半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/31-2026/01/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 第24期 (2025年 1月30日現在) | 第25期中間計算期間 (2025年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,099 | 46,760 |
| コール・ローン | 5,692,819 | 5,641,432 |
| 親投資信託受益証券 | 3,149,230,495 | 3,348,407,809 |
| 未収入金 | 4,717,912 | 1,608,429 |
| 流動資産合計 | 3,159,669,325 | 3,355,704,430 |
| 資産合計 | 3,159,669,325 | 3,355,704,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,459,710 | 3,860,508 |
| 未払受託者報酬 | 1,647,543 | 1,655,695 |
| 未払委託者報酬 | 19,770,992 | 19,868,922 |
| その他未払費用 | 49,332 | 49,585 |
| 流動負債合計 | 30,927,577 | 25,434,710 |
| 負債合計 | 30,927,577 | 25,434,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,108,166,106 | 1,094,873,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,020,575,642 | 2,235,396,606 |
| (分配準備積立金) | 1,114,442,562 | 1,020,586,356 |
| 元本等合計 | 3,128,741,748 | 3,330,269,720 |
| 純資産合計 | 3,128,741,748 | 3,330,269,720 |
| 負債純資産合計 | 3,159,669,325 | 3,355,704,430 |
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