三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,353 | 363,977 |
| 親投資信託受益証券 | 309,255,045 | 316,568,296 |
| 流動資産合計 | 309,609,398 | 316,932,273 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 309,609,398 | 316,932,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,634 | 114,178 |
| 未払受託者報酬 | 30,662 | 82,598 |
| 未払委託者報酬 | 306,476 | 825,869 |
| その他未払費用 | 3,008 | 8,205 |
| 流動負債合計 | 349,780 | 1,030,850 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 349,780 | 1,030,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,927,399 | 288,564,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,332,219 | 27,337,167 |
| 元本等合計 | 309,259,618 | 315,901,423 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 309,259,618 | 315,901,423 |
| 負債純資産合計 | 309,609,398 | 316,932,273 |
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