三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年1月31日-平成25年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月30日 | 2013年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 363,977 | 488,953 |
| 親投資信託受益証券 | 316,568,296 | 332,847,225 |
| 流動資産合計 | 316,932,273 | 333,336,178 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 316,932,273 | 333,336,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 114,178 | 124,943 |
| 未払受託者報酬 | 82,598 | 86,512 |
| 未払委託者報酬 | 825,869 | 865,064 |
| その他未払費用 | 8,205 | 8,595 |
| 流動負債合計 | 1,030,850 | 1,085,114 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,030,850 | 1,085,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 288,564,256 | 299,001,365 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,337,167 | 33,249,699 |
| 元本等合計 | 315,901,423 | 332,251,064 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 315,901,423 | 332,251,064 |
| 負債純資産合計 | 316,932,273 | 333,336,178 |
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