三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月30日 | 2014年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 488,953 | 949,280 |
| 親投資信託受益証券 | 332,847,225 | 131,818,519 |
| 流動資産計 | 333,336,178 | 132,767,799 |
| 資産の部合計 | 333,336,178 | 132,767,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 124,943 | 105,291 |
| 未払受託者報酬 | 86,512 | 72,260 |
| 未払委託者報酬 | 865,064 | 722,529 |
| その他未払費用 | 8,595 | 7,162 |
| 流動負債計 | 1,085,114 | 907,242 |
| 負債の部合計 | 1,085,114 | 907,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,001,365 | 115,930,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,249,699 | 15,930,344 |
| 元本等合計 | 332,251,064 | 131,860,557 |
| 純資産の部合計 | 332,251,064 | 131,860,557 |
| 負債・純資産合計 | 333,336,178 | 132,767,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
