三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月23日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月30日 | 2015年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 949,280 | 151,061 |
| 親投資信託受益証券 | 131,818,519 | 174,515,722 |
| 未収入金 | － | 1,592,030 |
| 流動資産計 | 132,767,799 | 176,258,813 |
| 資産の部合計 | 132,767,799 | 176,258,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 105,291 | 1,245,211 |
| 未払受託者報酬 | 72,260 | 40,968 |
| 未払委託者報酬 | 722,529 | 409,583 |
| その他未払費用 | 7,162 | 4,040 |
| 流動負債計 | 907,242 | 1,699,802 |
| 負債の部合計 | 907,242 | 1,699,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,930,213 | 148,197,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,930,344 | 26,361,689 |
| 元本等合計 | 131,860,557 | 174,559,011 |
| 純資産の部合計 | 131,860,557 | 174,559,011 |
| 負債・純資産合計 | 132,767,799 | 176,258,813 |
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