三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月30日 | 2016年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,061 | 721,785 |
| 親投資信託受益証券 | 174,515,722 | 188,262,269 |
| 未収入金 | 1,592,030 | － |
| 流動資産計 | 176,258,813 | 188,984,054 |
| 資産の部合計 | 176,258,813 | 188,984,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,245,211 | 102,537 |
| 未払受託者報酬 | 40,968 | 51,769 |
| 未払委託者報酬 | 409,583 | 517,616 |
| その他未払費用 | 4,040 | 5,113 |
| 流動負債計 | 1,699,802 | 677,035 |
| 負債の部合計 | 1,699,802 | 677,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,197,322 | 155,955,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,361,689 | 32,351,881 |
| 元本等合計 | 174,559,011 | 188,307,019 |
| 純資産の部合計 | 174,559,011 | 188,307,019 |
| 負債・純資産合計 | 176,258,813 | 188,984,054 |
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