三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月30日 | 2014年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 949,280 | 141,159 |
| 親投資信託受益証券 | 131,818,519 | 144,101,289 |
| 未収入金 | － | 412,648 |
| 流動資産計 | 132,767,799 | 144,655,096 |
| 資産の部合計 | 132,767,799 | 144,655,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 105,291 | 105,463 |
| 未払受託者報酬 | 72,260 | 37,122 |
| 未払委託者報酬 | 722,529 | 371,189 |
| その他未払費用 | 7,162 | 3,649 |
| 流動負債計 | 907,242 | 517,423 |
| 負債の部合計 | 907,242 | 517,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,930,213 | 125,560,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,930,344 | 18,577,138 |
| 元本等合計 | 131,860,557 | 144,137,673 |
| 純資産の部合計 | 131,860,557 | 144,137,673 |
| 負債・純資産合計 | 132,767,799 | 144,655,096 |
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