三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月30日 | 2015年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,061 | 140,434 |
| 親投資信託受益証券 | 174,515,722 | 186,955,887 |
| 未収入金 | 1,592,030 | 748,261 |
| 流動資産計 | 176,258,813 | 187,844,582 |
| 資産の部合計 | 176,258,813 | 187,844,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,245,211 | 304,822 |
| 未払受託者報酬 | 40,968 | 48,641 |
| 未払委託者報酬 | 409,583 | 486,409 |
| その他未払費用 | 4,040 | 4,809 |
| 流動負債計 | 1,699,802 | 844,681 |
| 負債の部合計 | 1,699,802 | 844,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,197,322 | 159,858,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,361,689 | 27,141,455 |
| 元本等合計 | 174,559,011 | 186,999,901 |
| 純資産の部合計 | 174,559,011 | 186,999,901 |
| 負債・純資産合計 | 176,258,813 | 187,844,582 |
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