三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月30日 | 2016年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 721,785 | 629,033 |
| 親投資信託受益証券 | 188,262,269 | 201,946,254 |
| 未収入金 | － | 3,002 |
| 流動資産計 | 188,984,054 | 202,578,289 |
| 資産の部合計 | 188,984,054 | 202,578,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,537 | 5,006 |
| 未払受託者報酬 | 51,769 | 52,381 |
| 未払委託者報酬 | 517,616 | 523,698 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 5,113 | 5,170 |
| 流動負債計 | 677,035 | 586,256 |
| 負債の部合計 | 677,035 | 586,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,955,138 | 161,312,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,351,881 | 40,679,805 |
| 元本等合計 | 188,307,019 | 201,992,033 |
| 純資産の部合計 | 188,307,019 | 201,992,033 |
| 負債・純資産合計 | 188,984,054 | 202,578,289 |
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