三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 300,482 |
| コール・ローン | 648,350 | 502,442 |
| 親投資信託受益証券 | 183,905,098 | 176,476,079 |
| 流動資産計 | 184,553,448 | 177,279,003 |
| 資産の部合計 | 184,553,448 | 177,279,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 108,576 |
| 未払受託者報酬 | 54,208 | 47,523 |
| 未払委託者報酬 | 542,041 | 475,152 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 5,361 | 4,685 |
| 流動負債計 | 601,611 | 635,939 |
| 負債の部合計 | 601,611 | 635,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 151,245,884 | 145,012,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,705,953 | 31,630,862 |
| 元本等合計 | 183,951,837 | 176,643,064 |
| 純資産の部合計 | 183,951,837 | 176,643,064 |
| 負債・純資産合計 | 184,553,448 | 177,279,003 |
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