三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月30日 | 2018年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 558,798 |
| コール・ローン | 598,411 | － |
| 親投資信託受益証券 | 165,600,508 | 172,415,339 |
| 流動資産計 | 166,198,919 | 172,974,137 |
| 資産の部合計 | 166,198,919 | 172,974,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 609,497 | 2,008 |
| 未払受託者報酬 | 47,288 | 45,659 |
| 未払委託者報酬 | 472,876 | 456,533 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 4,666 | 4,491 |
| 流動負債計 | 1,134,328 | 508,691 |
| 負債の部合計 | 1,134,328 | 508,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,711,970 | 142,097,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,352,621 | 30,368,269 |
| 元本等合計 | 165,064,591 | 172,465,446 |
| 純資産の部合計 | 165,064,591 | 172,465,446 |
| 負債・純資産合計 | 166,198,919 | 172,974,137 |
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