三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月30日 | 2019年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 492,085 |
| コール・ローン | 598,411 | 76,043 |
| 親投資信託受益証券 | 165,600,508 | 170,245,565 |
| 流動資産計 | 166,198,919 | 170,813,693 |
| 資産の部合計 | 166,198,919 | 170,813,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 609,497 | 1,420 |
| 未払受託者報酬 | 47,288 | 46,394 |
| 未払委託者報酬 | 472,876 | 463,923 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 4,666 | 4,575 |
| 流動負債計 | 1,134,328 | 516,312 |
| 負債の部合計 | 1,134,328 | 516,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,711,970 | 138,757,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,352,621 | 31,540,008 |
| 元本等合計 | 165,064,591 | 170,297,381 |
| 純資産の部合計 | 165,064,591 | 170,297,381 |
| 負債・純資産合計 | 166,198,919 | 170,813,693 |
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