三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月27日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月30日 | 2020年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 492,085 | 1,059,199 |
| コール・ローン | 76,043 | 71,863 |
| 親投資信託受益証券 | 170,245,565 | 187,940,546 |
| 未収入金 | － | 25,469 |
| 流動資産計 | 170,813,693 | 189,097,077 |
| 資産の部合計 | 170,813,693 | 189,097,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,420 | 508,449 |
| 未払受託者報酬 | 46,394 | 53,657 |
| 未払委託者報酬 | 463,923 | 536,476 |
| その他未払費用 | 4,575 | 5,320 |
| 流動負債計 | 516,312 | 1,103,902 |
| 負債の部合計 | 516,312 | 1,103,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,757,373 | 151,405,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,540,008 | 36,587,432 |
| 元本等合計 | 170,297,381 | 187,993,175 |
| 純資産の部合計 | 170,297,381 | 187,993,175 |
| 負債・純資産合計 | 170,813,693 | 189,097,077 |
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