三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2020年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,059,199 | － |
| コール・ローン | 71,863 | 611,944 |
| 親投資信託受益証券 | 187,940,546 | 180,021,000 |
| 未収入金 | 25,469 | － |
| 流動資産計 | 189,097,077 | 180,632,944 |
| 資産の部合計 | 189,097,077 | 180,632,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 508,449 | 3,407 |
| 未払受託者報酬 | 53,657 | 50,144 |
| 未払委託者報酬 | 536,476 | 501,359 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 5,320 | 4,955 |
| 流動負債計 | 1,103,902 | 559,866 |
| 負債の部合計 | 1,103,902 | 559,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,405,743 | 146,952,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,587,432 | 33,120,728 |
| 元本等合計 | 187,993,175 | 180,073,078 |
| 純資産の部合計 | 187,993,175 | 180,073,078 |
| 負債・純資産合計 | 189,097,077 | 180,632,944 |
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