三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月28日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 200 |
| コール・ローン | 569,163 | 549,266 |
| 親投資信託受益証券 | 162,162,498 | 160,028,854 |
| 未収入金 | － | 1,282 |
| 流動資産計 | 162,731,661 | 160,579,602 |
| 資産の部合計 | 162,731,661 | 160,579,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,172 | 1,594 |
| 未払受託者報酬 | 46,237 | 43,852 |
| 未払委託者報酬 | 462,394 | 438,445 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 4,569 | 4,335 |
| 流動負債計 | 517,373 | 488,229 |
| 負債の部合計 | 517,373 | 488,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,397,237 | 130,993,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,817,051 | 29,098,090 |
| 元本等合計 | 162,214,288 | 160,091,373 |
| 純資産の部合計 | 162,214,288 | 160,091,373 |
| 負債・純資産合計 | 162,731,661 | 160,579,602 |
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