三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,473 | 13,412 |
| コール・ローン | 525,329 | 525,999 |
| 親投資信託受益証券 | 156,715,503 | 151,786,017 |
| 流動資産計 | 157,255,305 | 152,325,428 |
| 資産の部合計 | 157,255,305 | 152,325,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50 | 15,072 |
| 未払受託者報酬 | 42,919 | 41,301 |
| 未払委託者報酬 | 429,463 | 413,486 |
| その他未払費用 | 4,237 | 4,054 |
| 流動負債計 | 476,669 | 473,913 |
| 負債の部合計 | 476,669 | 473,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,254,622 | 128,082,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,524,014 | 23,768,846 |
| （分配準備積立金） | 4,930,896 | 4,507,266 |
| 元本等合計 | 156,778,636 | 151,851,515 |
| 純資産の部合計 | 156,778,636 | 151,851,515 |
| 負債・純資産合計 | 157,255,305 | 152,325,428 |
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