三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,991 | 278,529 |
| コール・ローン | 508,309 | 1,002,874 |
| 親投資信託受益証券 | 148,729,586 | 151,909,048 |
| 未収入金 | 994 | 462,578 |
| 流動資産計 | 149,256,880 | 153,653,029 |
| 資産の部合計 | 149,256,880 | 153,653,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,145 | 966,664 |
| 未払受託者報酬 | 41,475 | 41,927 |
| 未払委託者報酬 | 415,212 | 419,662 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 4,074 | 4,138 |
| 流動負債計 | 467,906 | 1,432,395 |
| 負債の部合計 | 467,906 | 1,432,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,808,676 | 130,792,477 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,980,298 | 21,428,157 |
| （分配準備積立金） | 4,352,638 | 4,052,715 |
| 元本等合計 | 148,788,974 | 152,220,634 |
| 純資産の部合計 | 148,788,974 | 152,220,634 |
| 負債・純資産合計 | 149,256,880 | 153,653,029 |
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