三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/31-2025/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月30日 | 2024年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,890 | 3,415 |
| コール・ローン | 506,283 | 662,257 |
| 親投資信託受益証券 | 139,888,988 | 132,821,878 |
| 未収入金 | 1,546,196 | － |
| 流動資産計 | 141,955,357 | 133,487,550 |
| 資産の部合計 | 141,955,357 | 133,487,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,947,349 | 205,439 |
| 未払受託者報酬 | 39,691 | 37,134 |
| 未払委託者報酬 | 397,370 | 371,710 |
| その他未払費用 | 3,921 | 2,500 |
| 流動負債計 | 2,388,331 | 616,783 |
| 負債の部合計 | 2,388,331 | 616,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,300,584 | 119,089,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,266,442 | 13,781,177 |
| （分配準備積立金） | 3,590,437 | 3,312,654 |
| 元本等合計 | 139,567,026 | 132,870,767 |
| 純資産の部合計 | 139,567,026 | 132,870,767 |
| 負債・純資産合計 | 141,955,357 | 133,487,550 |
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