三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/31-2026/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月30日 | 2025年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,485 | 3,547 |
| コール・ローン | 503,393 | 427,927 |
| 親投資信託受益証券 | 129,381,167 | 102,785,351 |
| 未収入金 | － | 397,983 |
| 流動資産計 | 129,887,045 | 103,614,808 |
| 資産の部合計 | 129,887,045 | 103,614,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,680 | 413,177 |
| 未払受託者報酬 | 36,605 | 31,650 |
| 未払委託者報酬 | 366,569 | 316,866 |
| その他未払費用 | 2,476 | 2,163 |
| 流動負債計 | 438,330 | 763,856 |
| 負債の部合計 | 438,330 | 763,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,314,916 | 96,497,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,133,799 | 6,353,745 |
| （分配準備積立金） | 3,081,349 | 2,431,243 |
| 元本等合計 | 129,448,715 | 102,850,952 |
| 純資産の部合計 | 129,448,715 | 102,850,952 |
| 負債・純資産合計 | 129,887,045 | 103,614,808 |
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