三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,473 |
| コール・ローン | 569,163 | 525,329 |
| 親投資信託受益証券 | 162,162,498 | 156,715,503 |
| 流動資産計 | 162,731,661 | 157,255,305 |
| 資産の部合計 | 162,731,661 | 157,255,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,172 | 50 |
| 未払受託者報酬 | 46,237 | 42,919 |
| 未払委託者報酬 | 462,394 | 429,463 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 4,569 | 4,237 |
| 流動負債計 | 517,373 | 476,669 |
| 負債の部合計 | 517,373 | 476,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,397,237 | 130,254,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,817,051 | 26,524,014 |
| （分配準備積立金） | 5,670,595 | 4,930,896 |
| 元本等合計 | 162,214,288 | 156,778,636 |
| 純資産の部合計 | 162,214,288 | 156,778,636 |
| 負債・純資産合計 | 162,731,661 | 157,255,305 |
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