三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/01-2023/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2023年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,473 | 17,991 |
| コール・ローン | 525,329 | 508,309 |
| 親投資信託受益証券 | 156,715,503 | 148,729,586 |
| 未収入金 | － | 994 |
| 流動資産計 | 157,255,305 | 149,256,880 |
| 資産の部合計 | 157,255,305 | 149,256,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50 | 7,145 |
| 未払受託者報酬 | 42,919 | 41,475 |
| 未払委託者報酬 | 429,463 | 415,212 |
| その他未払費用 | 4,237 | 4,074 |
| 流動負債計 | 476,669 | 467,906 |
| 負債の部合計 | 476,669 | 467,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 130,254,622 | 129,808,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,524,014 | 18,980,298 |
| （分配準備積立金） | 4,930,896 | 4,352,638 |
| 元本等合計 | 156,778,636 | 148,788,974 |
| 純資産の部合計 | 156,778,636 | 148,788,974 |
| 負債・純資産合計 | 157,255,305 | 149,256,880 |
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