三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2024年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,991 | 13,890 |
| コール・ローン | 508,309 | 506,283 |
| 親投資信託受益証券 | 148,729,586 | 139,888,988 |
| 未収入金 | 994 | 1,546,196 |
| 流動資産計 | 149,256,880 | 141,955,357 |
| 資産の部合計 | 149,256,880 | 141,955,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,145 | 1,947,349 |
| 未払受託者報酬 | 41,475 | 39,691 |
| 未払委託者報酬 | 415,212 | 397,370 |
| その他未払費用 | 4,074 | 3,921 |
| 流動負債計 | 467,906 | 2,388,331 |
| 負債の部合計 | 467,906 | 2,388,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,808,676 | 122,300,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,980,298 | 17,266,442 |
| （分配準備積立金） | 4,352,638 | 3,590,437 |
| 元本等合計 | 148,788,974 | 139,567,026 |
| 純資産の部合計 | 148,788,974 | 139,567,026 |
| 負債・純資産合計 | 149,256,880 | 141,955,357 |
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