三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月30日 | 2010年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,478,361 | 16,118,386 |
| 親投資信託受益証券 | 313,893,577 | 404,870,983 |
| 未収利息 | 62 | 22 |
| 流動資産合計 | 325,372,000 | 420,989,391 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 325,372,000 | 420,989,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 536,664 | 87,022 |
| 未払受託者報酬 | 180,834 | 214,774 |
| 未払委託者報酬 | 1,446,604 | 1,718,120 |
| その他未払費用 | 8,984 | 10,673 |
| 流動負債合計 | 2,173,086 | 2,030,589 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,173,086 | 2,030,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,850,728 | 428,694,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,651,814 | -9,735,466 |
| 元本等合計 | 323,198,914 | 418,958,802 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 323,198,914 | 418,958,802 |
| 負債純資産合計 | 325,372,000 | 420,989,391 |
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