三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,118,386 | 24,006,070 |
| 親投資信託受益証券 | 404,870,983 | 491,788,875 |
| 未収利息 | 22 | 32 |
| 流動資産合計 | 420,989,391 | 515,794,977 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 420,989,391 | 515,794,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,022 | － |
| 未払受託者報酬 | 214,774 | 262,881 |
| 未払委託者報酬 | 1,718,120 | 2,102,915 |
| その他未払費用 | 10,673 | 13,077 |
| 流動負債合計 | 2,030,589 | 2,378,873 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,030,589 | 2,378,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,694,268 | 521,178,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,735,466 | -7,762,723 |
| 元本等合計 | 418,958,802 | 513,416,104 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 418,958,802 | 513,416,104 |
| 負債純資産合計 | 420,989,391 | 515,794,977 |
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