三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,006,070 | 28,160,314 |
| 親投資信託受益証券 | 491,788,875 | 544,169,635 |
| 未収入金 | － | 168,000 |
| 未収利息 | 32 | 38 |
| 流動資産合計 | 515,794,977 | 572,497,987 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 515,794,977 | 572,497,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 167,106 |
| 未払受託者報酬 | 262,881 | 289,216 |
| 未払委託者報酬 | 2,102,915 | 2,313,683 |
| その他未払費用 | 13,077 | 14,401 |
| 流動負債合計 | 2,378,873 | 2,784,406 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,378,873 | 2,784,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,178,827 | 594,752,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,762,723 | -25,038,741 |
| 元本等合計 | 513,416,104 | 569,713,581 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 513,416,104 | 569,713,581 |
| 負債純資産合計 | 515,794,977 | 572,497,987 |
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