三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月30日 | 2014年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,510,420 | 46,818,398 |
| 親投資信託受益証券 | 853,504,738 | 934,230,886 |
| 未収利息 | 41 | 25 |
| 流動資産計 | 904,015,199 | 981,049,309 |
| 資産の部合計 | 904,015,199 | 981,049,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,807 | 414,385 |
| 未払受託者報酬 | 452,284 | 493,027 |
| 未払委託者報酬 | 3,618,213 | 3,944,175 |
| その他未払費用 | 22,550 | 24,591 |
| 流動負債計 | 4,102,854 | 4,876,178 |
| 負債の部合計 | 4,102,854 | 4,876,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,227,676 | 761,733,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,684,669 | 214,439,781 |
| 元本等合計 | 899,912,345 | 976,173,131 |
| 純資産の部合計 | 899,912,345 | 976,173,131 |
| 負債・純資産合計 | 904,015,199 | 981,049,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
