三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月30日 | 2015年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,574,307 | 64,986,977 |
| 親投資信託受益証券 | 1,104,721,348 | 1,240,658,422 |
| 未収利息 | 14 | 17 |
| 流動資産計 | 1,157,295,669 | 1,305,645,416 |
| 資産の部合計 | 1,157,295,669 | 1,305,645,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,119 | 132,470 |
| 未払受託者報酬 | 580,858 | 655,066 |
| 未払委託者報酬 | 4,646,763 | 5,240,492 |
| その他未払費用 | 28,982 | 32,692 |
| 流動負債計 | 5,258,722 | 6,060,720 |
| 負債の部合計 | 5,258,722 | 6,060,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,874,312 | 908,936,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,162,635 | 390,648,214 |
| 元本等合計 | 1,152,036,947 | 1,299,584,696 |
| 純資産の部合計 | 1,152,036,947 | 1,299,584,696 |
| 負債・純資産合計 | 1,157,295,669 | 1,305,645,416 |
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