三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2016年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,088,050 | 65,177,648 |
| 親投資信託受益証券 | 1,311,965,202 | 1,334,671,681 |
| 未収入金 | － | 950,000 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産計 | 1,378,053,270 | 1,400,799,329 |
| 資産の部合計 | 1,378,053,270 | 1,400,799,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 185,024 | 608,211 |
| 未払受託者報酬 | 725,528 | 744,733 |
| 未払委託者報酬 | 5,804,109 | 5,957,781 |
| 未払利息 | － | 158 |
| その他未払費用 | 36,215 | 38,035 |
| 流動負債計 | 6,750,876 | 7,348,918 |
| 負債の部合計 | 6,750,876 | 7,348,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 966,175,488 | 1,004,526,076 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 405,126,906 | 388,924,335 |
| 元本等合計 | 1,371,302,394 | 1,393,450,411 |
| 純資産の部合計 | 1,371,302,394 | 1,393,450,411 |
| 負債・純資産合計 | 1,378,053,270 | 1,400,799,329 |
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