三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月30日 | 2016年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,574,307 | 66,088,050 |
| 親投資信託受益証券 | 1,104,721,348 | 1,311,965,202 |
| 未収利息 | 14 | 18 |
| 流動資産計 | 1,157,295,669 | 1,378,053,270 |
| 資産の部合計 | 1,157,295,669 | 1,378,053,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,119 | 185,024 |
| 未払受託者報酬 | 580,858 | 725,528 |
| 未払委託者報酬 | 4,646,763 | 5,804,109 |
| その他未払費用 | 28,982 | 36,215 |
| 流動負債計 | 5,258,722 | 6,750,876 |
| 負債の部合計 | 5,258,722 | 6,750,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,874,312 | 966,175,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,162,635 | 405,126,906 |
| 元本等合計 | 1,152,036,947 | 1,371,302,394 |
| 純資産の部合計 | 1,152,036,947 | 1,371,302,394 |
| 負債・純資産合計 | 1,157,295,669 | 1,378,053,270 |
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