三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2017年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,088,050 | 65,260,201 |
| 親投資信託受益証券 | 1,311,965,202 | 1,432,113,120 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産計 | 1,378,053,270 | 1,497,373,321 |
| 資産の部合計 | 1,378,053,270 | 1,497,373,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 185,024 | 99,773 |
| 未払受託者報酬 | 725,528 | 771,790 |
| 未払委託者報酬 | 5,804,109 | 6,174,288 |
| 未払利息 | － | 190 |
| その他未払費用 | 36,215 | 39,437 |
| 流動負債計 | 6,750,876 | 7,085,478 |
| 負債の部合計 | 6,750,876 | 7,085,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 966,175,488 | 1,042,187,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 405,126,906 | 448,100,826 |
| 元本等合計 | 1,371,302,394 | 1,490,287,843 |
| 純資産の部合計 | 1,371,302,394 | 1,490,287,843 |
| 負債・純資産合計 | 1,378,053,270 | 1,497,373,321 |
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