三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2020年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 111,230,338 | － |
| コール・ローン | 7,546,562 | 119,206,912 |
| 親投資信託受益証券 | 2,020,569,538 | 2,093,985,355 |
| 流動資産計 | 2,139,346,438 | 2,213,192,267 |
| 資産の部合計 | 2,139,346,438 | 2,213,192,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,503,134 | 362,424 |
| 未払受託者報酬 | 1,138,928 | 1,152,073 |
| 未払委託者報酬 | 9,111,308 | 9,216,534 |
| 未払利息 | 22 | 277 |
| その他未払費用 | 60,671 | 59,860 |
| 流動負債計 | 11,814,063 | 10,791,168 |
| 負債の部合計 | 11,814,063 | 10,791,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,349,974,713 | 1,392,399,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 777,557,662 | 810,001,822 |
| 元本等合計 | 2,127,532,375 | 2,202,401,099 |
| 純資産の部合計 | 2,127,532,375 | 2,202,401,099 |
| 負債・純資産合計 | 2,139,346,438 | 2,213,192,267 |
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