三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)

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三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)の貸借対照表

【提出】

2021年10月28日 9:02

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

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貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2021年2月1日	2021年8月1日
資産の部
流動資産
金銭信託	－	1,396
コール・ローン	128,993,208	137,661,637
親投資信託受益証券	2,271,066,976	2,401,498,058
流動資産計	2,400,060,184	2,539,161,091
資産の部合計	2,400,060,184	2,539,161,091
負債の部
流動負債
未払解約金	863,466	10,817,082
未払受託者報酬	1,275,090	1,334,114
未払委託者報酬	10,200,566	10,672,830
未払利息	354	1,003
その他未払費用	65,209	66,851
流動負債計	12,404,685	22,891,880
負債の部合計	12,404,685	22,891,880
純資産の部
元本等
元本	1,457,624,872	1,479,197,602
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	930,030,627	1,037,071,609
元本等合計	2,387,655,499	2,516,269,211
純資産の部合計	2,387,655,499	2,516,269,211
負債・純資産合計	2,400,060,184	2,539,161,091

開示資料

決算

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