三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,708,539 | 5,663,047 |
| コール・ローン | 134,607,837 | 135,513,370 |
| 親投資信託受益証券 | 2,411,821,206 | 2,476,199,395 |
| 流動資産計 | 2,550,137,582 | 2,617,375,812 |
| 資産の部合計 | 2,550,137,582 | 2,617,375,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,848,891 | 605,627 |
| 未払受託者報酬 | 1,419,230 | 1,387,622 |
| 未払委託者報酬 | 11,354,081 | 11,101,306 |
| 未払利息 | － | 110 |
| その他未払費用 | 71,337 | 69,606 |
| 流動負債計 | 14,693,539 | 13,164,271 |
| 負債の部合計 | 14,693,539 | 13,164,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,513,043,966 | 1,543,056,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,022,400,077 | 1,061,155,168 |
| （分配準備積立金） | 328,717,450 | 308,295,622 |
| 元本等合計 | 2,535,444,043 | 2,604,211,541 |
| 純資産の部合計 | 2,535,444,043 | 2,604,211,541 |
| 負債・純資産合計 | 2,550,137,582 | 2,617,375,812 |
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