三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,657,241 | 6,632,881 |
| コール・ローン | 131,581,151 | 145,605,061 |
| 親投資信託受益証券 | 2,438,871,931 | 2,576,247,960 |
| 未収入金 | － | 3,080,000 |
| 流動資産計 | 2,575,110,323 | 2,731,565,902 |
| 資産の部合計 | 2,575,110,323 | 2,731,565,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,362 | 5,411,566 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,225 | 1,440,638 |
| 未払委託者報酬 | 11,394,180 | 11,525,379 |
| 未払利息 | － | 738 |
| その他未払費用 | 71,525 | 72,479 |
| 流動負債計 | 12,961,292 | 18,450,800 |
| 負債の部合計 | 12,961,292 | 18,450,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,561,848,104 | 1,557,915,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,000,300,927 | 1,155,199,939 |
| （分配準備積立金） | 294,507,654 | 273,608,925 |
| 元本等合計 | 2,562,149,031 | 2,713,115,102 |
| 純資産の部合計 | 2,562,149,031 | 2,713,115,102 |
| 負債・純資産合計 | 2,575,110,323 | 2,731,565,902 |
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