三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月30日 | 2024年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,738,846 | 743,706 |
| コール・ローン | 136,276,574 | 144,214,174 |
| 親投資信託受益証券 | 2,747,891,326 | 2,858,555,962 |
| 未収入金 | 430,000 | 2,560,000 |
| 流動資産計 | 2,888,336,746 | 3,006,073,842 |
| 資産の部合計 | 2,888,336,746 | 3,006,073,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 462,104 | 2,986,442 |
| 未払受託者報酬 | 1,521,988 | 1,640,168 |
| 未払委託者報酬 | 12,176,284 | 13,121,665 |
| その他未払費用 | 76,369 | 73,725 |
| 流動負債計 | 14,236,745 | 17,822,000 |
| 負債の部合計 | 14,236,745 | 17,822,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,586,869,008 | 1,597,356,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,287,230,993 | 1,390,895,620 |
| （分配準備積立金） | 455,736,883 | 423,191,636 |
| 元本等合計 | 2,874,100,001 | 2,988,251,842 |
| 純資産の部合計 | 2,874,100,001 | 2,988,251,842 |
| 負債・純資産合計 | 2,888,336,746 | 3,006,073,842 |
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