三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月30日 | 2025年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 767,797 | 1,228,894 |
| コール・ローン | 155,555,441 | 148,262,524 |
| 親投資信託受益証券 | 2,904,794,222 | 2,927,784,986 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 3,061,117,460 | 3,079,276,404 |
| 資産の部合計 | 3,061,117,460 | 3,079,276,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,081,889 | 1,425,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,663,603 | 1,629,263 |
| 未払委託者報酬 | 13,309,128 | 13,034,425 |
| その他未払費用 | 74,771 | 73,222 |
| 流動負債計 | 18,129,391 | 16,162,342 |
| 負債の部合計 | 18,129,391 | 16,162,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,596,062,647 | 1,595,450,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,446,925,422 | 1,467,663,949 |
| （分配準備積立金） | 545,526,963 | 511,484,221 |
| 元本等合計 | 3,042,988,069 | 3,063,114,062 |
| 純資産の部合計 | 3,042,988,069 | 3,063,114,062 |
| 負債・純資産合計 | 3,061,117,460 | 3,079,276,404 |
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