半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)

③【収益率の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)

	収益率(%)
第13期	13.7
第14期(中間期)	3.4

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,841,484,910	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,915,073	1.61
合計(純資産総額)		3,904,399,983	100.00

外国株式マザーファンド(D号)

平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	517,366,561	52.73
	イギリス	76,025,152	7.75
	フランス	51,422,125	5.24
	ドイツ	42,411,460	4.32
	カナダ	42,137,405	4.29
	オーストラリア	34,440,961	3.51
	スイス	31,738,179	3.23
	アイルランド	25,979,330	2.65
	オランダ	21,110,249	2.15
	スペイン	17,314,005	1.76
	ジャージー	12,338,678	1.26
	香港	11,324,564	1.15
	イタリア	10,739,968	1.09
	キュラソー	10,102,351	1.03
	フィンランド	8,218,606	0.84
	スウェーデン	7,899,806	0.81
	ベルギー	7,318,357	0.75
	ノルウェー	5,008,811	0.51
	ポルトガル	4,037,448	0.41
	シンガポール	3,841,749	0.39
	デンマーク	3,632,118	0.37
	ケイマン諸島	1,648,951	0.17
	小計	946,056,834	96.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,130,882	3.58
合計(純資産総額)		981,187,716	100.00

国内債券マザーファンド(D号)

平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,057,979,790	73.38
地方債証券	日本	186,358,860	12.92
特殊債券	日本	106,464,660	7.38
社債券	日本	50,360,600	3.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,689,263	2.83
合計(純資産総額)		1,441,853,173	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,229,809,410	32.79
	ベルギー	788,024,630	21.01
	フランス	529,119,093	14.11
	イギリス	312,117,069	8.32
	スペイン	102,617,907	2.74
	ドイツ	88,886,069	2.37
	アイルランド	67,979,567	1.81
	イタリア	64,640,981	1.72
	カナダ	45,542,590	1.21
	メキシコ	33,665,863	0.90
	シンガポール	27,220,284	0.73
	ポーランド	23,996,635	0.64
	スウェーデン	19,927,473	0.53
	オーストラリア	18,171,002	0.48
	ノルウェー	13,770,486	0.37
	小計	3,365,489,059	89.73
地方債証券	カナダ	39,847,855	1.06
	オーストラリア	39,405,823	1.05
	小計	79,253,678	2.11
社債券	アメリカ	167,800,694	4.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,120,663	3.69
合計(純資産総額)		3,750,664,094	100.00