半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/31-2025/01/30)

③【収益率の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)

	収益率(%)
第14期	11.1
第15期	3.1
第16期	0.8
第17期	9.7
第18期	△5.7
第19期	6.5
第20期	3.9
第21期	2.3
第22期	△2.1
第23期	10.4
第24期(中間期)	3.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	11,277,600,680	97.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	252,021,464	2.19
合計(純資産総額)		11,529,622,144	100.00

外国株式マザーファンド(D号)

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,303,712,599	72.46
	フランス	183,231,119	5.76
	アイルランド	158,455,354	4.98
	イギリス	135,247,357	4.25
	スイス	132,761,267	4.18
	オランダ	107,031,985	3.37
	香港	58,808,218	1.85
	ドイツ	26,555,358	0.84
	小計	3,105,803,257	97.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	73,370,613	2.31
合計(純資産総額)		3,179,173,870	100.00

国内債券マザーファンド(D号)

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	3,372,137,200	78.39
地方債証券	日本	656,484,340	15.26
特殊債券	日本	159,283,220	3.70
社債券	日本	59,989,260	1.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	54,115,116	1.26
合計(純資産総額)		4,302,009,136	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,759,218,082	39.23
	スペイン	918,991,527	13.07
	中国	898,402,457	12.77
	フランス	523,112,085	7.44
	イギリス	422,759,473	6.01
	ドイツ	397,560,452	5.65
	イタリア	138,610,116	1.97
	オーストラリア	122,519,083	1.74
	カナダ	83,407,215	1.19
	ベルギー	52,732,986	0.75
	メキシコ	44,783,574	0.64
	シンガポール	33,841,840	0.48
	アイルランド	18,292,085	0.26
	イスラエル	11,626,943	0.17
	小計	6,425,857,918	91.37
地方債証券	カナダ	37,946,192	0.54
社債券	日本	336,936,652	4.79
	アメリカ	33,624,051	0.48
	小計	370,560,703	5.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	198,385,680	2.82
合計(純資産総額)		7,032,750,493	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	3,775,222,127	53.68
為替予約取引	売建	-	3,668,082,748	△52.16