半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)

	項 目	第22期中間計算期間 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 当中間計算期間は前期末が休日のため、2022年2月1日から2022年7月31日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第21期 (2022年1月31日現在)	第22期中間計算期間 (2022年7月31日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	1,513,043,966口	1,543,056,373口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.6757円 (1万口当たりの純資産額16,757円)	1口当たり純資産額 1.6877円 (1万口当たりの純資産額16,877円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	第22期中間計算期間 (2022年7月31日現在)
1.	中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項 目	第21期 (2022年1月31日現在)	第22期中間計算期間 (2022年7月31日現在)
期首元本額	1,457,624,872円	1,513,043,966円
期中追加設定元本額	284,654,657円	127,891,217円
期中一部解約元本額	229,235,563円	97,878,810円

(参考)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)は、「国内株式マザーファンド(D号)」、「外国株式マザーファンド(D号)」、「国内債券マザーファンド(D号)」および「外国債券マザーファンド(A号)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年1月31日現在)	(2022年7月31日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	14,555,275	14,409,311
コール・ローン	528,308,931	647,278,500
株式	8,953,467,000	9,220,202,220
未収入金	239,656,265	130,721,438
未収配当金	10,728,300	7,496,650
流動資産合計	9,746,715,771	10,020,108,119
資産合計	9,746,715,771	10,020,108,119
負債の部
流動負債
未払金	262,633,558	121,009,311
未払解約金	1,045,554	2,558,216
未払利息	-	530
その他未払費用	1,470	1,505
流動負債合計	263,680,582	123,569,562
負債合計	263,680,582	123,569,562
純資産の部
元本等
元本	4,490,166,294	4,660,110,347
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,992,868,895	5,236,428,210
元本等合計	9,483,035,189	9,896,538,557
純資産合計	9,483,035,189	9,896,538,557
負債純資産合計	9,746,715,771	10,020,108,119

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年2月1日 至 2022年7月31日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年1月31日現在)	(2022年7月31日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	4,490,166,294口	4,660,110,347口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.1120円 (1万口当たりの純資産額21,120円)	1口当たり純資産額 2.1237円 (1万口当たりの純資産額21,237円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年7月31日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(2022年1月31日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,391,304,944円
同期中における追加設定元本額	779,873,269円
同期中における一部解約元本額	681,011,919円
2022年1月31日現在の元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	515,739,746円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,044,670,327円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	237,100,196円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	711,989,535円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	744,263,147円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	1,236,403,343円
合 計	4,490,166,294円

(2022年7月31日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,490,166,294円
同期中における追加設定元本額	291,408,437円
同期中における一部解約元本額	121,464,384円
2022年7月31日現在の元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	507,690,946円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,044,855,858円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	245,651,121円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	745,161,349円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	763,451,329円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	1,353,299,744円
合 計	4,660,110,347円

外国株式マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年1月31日現在)	(2022年7月31日現在)
資産の部
流動資産
預金	80,812,504	6,163,220
金銭信託	976,554	615,678
コール・ローン	35,445,737	27,656,761
株式	2,354,766,642	2,559,782,453
未収配当金	951,294	1,282,959
流動資産合計	2,472,952,731	2,595,501,071
資産合計	2,472,952,731	2,595,501,071
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,286	-
未払金	77,145,111	-
未払利息	-	22
その他未払費用	135	64
流動負債合計	77,146,532	86
負債合計	77,146,532	86
純資産の部
元本等
元本	689,902,992	703,982,730
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,705,903,207	1,891,518,255
元本等合計	2,395,806,199	2,595,500,985
純資産合計	2,395,806,199	2,595,500,985
負債純資産合計	2,472,952,731	2,595,501,071

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年2月1日 至 2022年7月31日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年1月31日現在)	(2022年7月31日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	689,902,992口	703,982,730口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.4727円 (1万口当たりの純資産額34,727円)	1口当たり純資産額 3.6869円 (1万口当たりの純資産額36,869円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年7月31日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年1月31日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	香港・ドル	2,215,783	-	2,214,497	△1,286
	小計	2,215,783	-	2,214,497	△1,286
合 計		2,215,783	-	2,214,497	△1,286

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(2022年7月31日現在)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(2022年1月31日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	794,250,090円
同期中における追加設定元本額	77,006,486円
同期中における一部解約元本額	181,353,584円
2022年1月31日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	69,594,244円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	287,436,976円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	332,871,772円
合 計	689,902,992円

(2022年7月31日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	689,902,992円
同期中における追加設定元本額	63,018,926円
同期中における一部解約元本額	48,939,188円
2022年7月31日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	72,789,733円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	292,624,469円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	338,568,528円
合 計	703,982,730円

国内債券マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年1月31日現在)	(2022年7月31日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	934,283	858,551
コール・ローン	33,911,438	38,566,828
国債証券	2,392,221,300	2,566,005,220
地方債証券	705,572,105	599,257,130
特殊債券	278,336,848	217,891,396
社債券	59,892,720	59,899,800
未収入金	111,669,400	42,081,900
未収利息	4,031,765	4,297,424
前払費用	415,368	1,083,853
流動資産合計	3,586,985,227	3,529,942,102
資産合計	3,586,985,227	3,529,942,102
負債の部
流動負債
未払金	112,132,160	42,090,750
未払利息	-	30
その他未払費用	113	65
流動負債合計	112,132,273	42,090,845
負債合計	112,132,273	42,090,845
純資産の部
元本等
元本	2,466,503,658	2,505,746,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,008,349,296	982,104,929
元本等合計	3,474,852,954	3,487,851,257
純資産合計	3,474,852,954	3,487,851,257
負債純資産合計	3,586,985,227	3,529,942,102

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年2月1日 至 2022年7月31日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年1月31日現在)	(2022年7月31日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	2,466,503,658口	2,505,746,328口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.4088円 (1万口当たりの純資産額14,088円)	1口当たり純資産額 1.3919円 (1万口当たりの純資産額13,919円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年7月31日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(2022年1月31日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,236,897,591円
同期中における追加設定元本額	485,305,972円
同期中における一部解約元本額	255,699,905円
2022年1月31日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド	111,240,420円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	820,245,385円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	1,101,244,891円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	433,772,962円
合 計	2,466,503,658円

(2022年7月31日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,466,503,658円
同期中における追加設定元本額	246,724,261円
同期中における一部解約元本額	207,481,591円
2022年7月31日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド	109,049,513円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	839,797,606円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	1,122,934,760円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	433,964,449円
合 計	2,505,746,328円

外国債券マザーファンド(A号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年1月31日現在)	(2022年7月31日現在)
資産の部
流動資産
預金	26,817,140	38,143,927
金銭信託	1,039,356	513,414
コール・ローン	37,725,213	23,063,002
国債証券	5,549,499,955	5,728,534,702
地方債証券	33,676,475	36,520,743
社債券	94,544,898	53,552,166
派生商品評価勘定	1,549,347	26,980,404
未収入金	180,744,408	162,132,986
未収利息	30,161,031	30,557,070
前払費用	3,810,100	19,936,123
流動資産合計	5,959,567,923	6,119,934,537
資産合計	5,959,567,923	6,119,934,537
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,790,846	15,919,221
未払金	183,467,310	160,716,346
未払解約金	405,553	85,010
未払利息	-	18
その他未払費用	106	19
流動負債合計	186,663,815	176,720,614
負債合計	186,663,815	176,720,614
純資産の部
元本等
元本	1,964,728,972	1,935,920,858
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,808,175,136	4,007,293,065
元本等合計	5,772,904,108	5,943,213,923
純資産合計	5,772,904,108	5,943,213,923
負債純資産合計	5,959,567,923	6,119,934,537

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年2月1日 至 2022年7月31日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年1月31日現在)	(2022年7月31日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	1,964,728,972口	1,935,920,858口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.9383円 (1万口当たりの純資産額29,383円)	1口当たり純資産額 3.0700円 (1万口当たりの純資産額30,700円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年7月31日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年1月31日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	183,036,416	-	183,385,881	349,465
	デンマーク・クローネ	25,721,899	-	25,769,252	47,353
	オフショア・人民元	38,008,394	-	38,463,327	454,933
	ユーロ	137,510,380	-	137,724,194	213,814
	小計	384,277,089	-	385,342,654	1,065,565
	売建
	アメリカ・ドル	327,199,940	-	329,619,722	△2,419,782
	オーストラリア・ドル	50,131,991	-	50,065,186	66,805
	イギリス・ポンド	6,229,773	-	6,183,860	45,913
	小計	383,561,704	-	385,868,768	△2,307,064
合 計		767,838,793	-	771,211,422	△1,241,499

(2022年7月31日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	489,117,055	-	484,300,456	△4,816,599
	カナダ・ドル	10,319,539	-	10,259,805	△59,734
	イギリス・ポンド	108,302,279	-	107,540,559	△761,720
	デンマーク・クローネ	26,834,640	-	25,808,300	△1,026,340
	ノルウェー・クローネ	476,216	-	469,659	△6,557
	オフショア・人民元	133,744,302	-	133,820,068	75,766
	ユーロ	228,220,019	-	221,017,278	△7,202,741
	小計	997,014,050	-	983,216,125	△13,797,925
	売建
	アメリカ・ドル	243,615,577	-	243,960,820	△345,243
	カナダ・ドル	4,709,122	-	4,606,443	102,679
	オーストラリア・ドル	66,124,482	-	64,999,767	1,124,715
	イギリス・ポンド	87,360,908	-	85,640,202	1,720,706
	イスラエル・シュケル	3,583,598	-	3,545,865	37,733
	メキシコ・ペソ	1,732,329	-	1,715,418	16,911
	ユーロ	618,029,066	-	595,827,459	22,201,607
	小計	1,025,155,082	-	1,000,295,974	24,859,108
合 計		2,022,169,132	-	1,983,512,099	11,061,183

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)

(2022年1月31日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,903,943,461円
同期中における追加設定元本額	225,200,066円
同期中における一部解約元本額	164,414,555円
2022年1月31日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	174,871,172円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	266,291,656円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	140,626,363円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	11,643,638円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	21,353,071円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	7,669,826円
三井住友・DC外国債券アクティブ	1,341,878,040円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	206,019円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	110,243円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	78,944円
合 計	1,964,728,972円

(2022年7月31日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,964,728,972円
同期中における追加設定元本額	76,635,605円
同期中における一部解約元本額	105,443,719円
2022年7月31日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	168,499,921円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	252,688,803円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	130,245,660円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	10,586,216円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	20,458,884円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	7,498,277円
三井住友・DC外国債券アクティブ	1,345,561,336円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	206,019円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	102,315円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	73,427円
合 計	1,935,920,858円