半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)

	項 目	第23期中間計算期間 自 2023年1月31日 至 2023年7月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第22期 (2023年1月30日現在)	第23期中間計算期間 (2023年7月30日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	1,561,848,104口	1,557,915,163口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.6405円 (1万口当たりの純資産額16,405円)	1口当たり純資産額 1.7415円 (1万口当たりの純資産額17,415円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	第23期中間計算期間 (2023年7月30日現在)
1.	中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項 目	第22期 (2023年1月30日現在)	第23期中間計算期間 (2023年7月30日現在)
期首元本額	1,513,043,966円	1,561,848,104円
期中追加設定元本額	238,152,389円	110,673,489円
期中一部解約元本額	189,348,251円	114,606,430円

(参考)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)は、「国内株式マザーファンド(D号)」、「外国株式マザーファンド(D号)」、「国内債券マザーファンド(D号)」および「外国債券マザーファンド(A号)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2023年1月30日現在)	(2023年7月30日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	13,401,571	10,531,139
コール・ローン	378,634,905	343,233,177
株式	9,385,051,000	10,057,900,570
未収入金	111,696,635	323,541,495
未収配当金	14,285,900	9,035,925
流動資産合計	9,903,070,011	10,744,242,306
資産合計	9,903,070,011	10,744,242,306
負債の部
流動負債
未払金	110,133,725	326,095,591
未払解約金	12,878,925	5,731,353
未払利息	-	1,742
その他未払費用	1,113	800
流動負債合計	123,013,763	331,829,486
負債合計	123,013,763	331,829,486
純資産の部
元本等
元本	4,539,157,103	4,252,088,170
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,240,899,145	6,160,324,650
元本等合計	9,780,056,248	10,412,412,820
純資産合計	9,780,056,248	10,412,412,820
負債純資産合計	9,903,070,011	10,744,242,306

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2023年1月31日 至 2023年7月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2023年1月30日現在)	(2023年7月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	4,539,157,103口	4,252,088,170口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.1546円 (1万口当たりの純資産額21,546円)	1口当たり純資産額 2.4488円 (1万口当たりの純資産額24,488円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年7月30日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(2023年1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,490,166,294円
同期中における追加設定元本額	413,012,165円
同期中における一部解約元本額	364,021,356円
2023年1月30日現在の元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	478,265,979円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,048,259,173円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	240,552,671円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	748,682,221円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	762,399,328円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	1,260,997,731円
合 計	4,539,157,103円

(2023年7月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,539,157,103円
同期中における追加設定元本額	153,316,217円
同期中における一部解約元本額	440,385,150円
2023年7月30日現在の元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	452,995,044円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,033,234,618円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	223,015,889円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	710,734,465円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	744,818,513円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	1,087,289,641円
合 計	4,252,088,170円

外国株式マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2023年1月30日現在)	(2023年7月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	7,741,174	-
金銭信託	1,081,453	920,709
コール・ローン	30,554,322	30,007,937
株式	2,549,962,454	2,750,516,127
未収入金	-	11,602,188
未収配当金	1,450,472	1,136,983
流動資産合計	2,590,789,875	2,794,183,944
資産合計	2,590,789,875	2,794,183,944
負債の部
流動負債
未払解約金	-	4,930,000
未払利息	-	152
その他未払費用	91	57
流動負債合計	91	4,930,209
負債合計	91	4,930,209
純資産の部
元本等
元本	715,588,095	639,668,405
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,875,201,689	2,149,585,330
元本等合計	2,590,789,784	2,789,253,735
純資産合計	2,590,789,784	2,789,253,735
負債純資産合計	2,590,789,875	2,794,183,944

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2023年1月31日 至 2023年7月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2023年1月30日現在)	(2023年7月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	715,588,095口	639,668,405口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.6205円 (1万口当たりの純資産額36,205円)	1口当たり純資産額 4.3605円 (1万口当たりの純資産額43,605円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年7月30日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(2023年1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	689,902,992円
同期中における追加設定元本額	129,385,092円
同期中における一部解約元本額	103,699,989円
2023年1月30日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	73,269,350円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	300,081,498円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	342,237,247円
合 計	715,588,095円

(2023年7月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	715,588,095円
同期中における追加設定元本額	32,834,235円
同期中における一部解約元本額	108,753,925円
2023年7月30日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	62,084,457円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	265,396,297円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	312,187,651円
合 計	639,668,405円

国内債券マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2023年1月30日現在)	(2023年7月30日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,910,763	1,730,580
コール・ローン	53,984,821	56,403,453
国債証券	2,614,513,680	2,907,217,300
地方債証券	591,362,660	592,566,310
特殊債券	167,417,089	160,515,440
社債券	59,820,720	59,980,680
未収入金	110,340,850	103,124,530
未収利息	4,372,629	4,681,065
前払費用	1,059,305	537,704
流動資産合計	3,604,782,517	3,886,757,062
資産合計	3,604,782,517	3,886,757,062
負債の部
流動負債
未払金	121,264,820	102,411,030
未払解約金	994	462,578
未払利息	-	286
その他未払費用	77	191
流動負債合計	121,265,891	102,874,085
負債合計	121,265,891	102,874,085
純資産の部
元本等
元本	2,580,816,291	2,752,507,201
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	902,700,335	1,031,375,776
元本等合計	3,483,516,626	3,783,882,977
純資産合計	3,483,516,626	3,783,882,977
負債純資産合計	3,604,782,517	3,886,757,062

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2023年1月31日 至 2023年7月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2023年1月30日現在)	(2023年7月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	2,580,816,291口	2,752,507,201口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.3498円 (1万口当たりの純資産額13,498円)	1口当たり純資産額 1.3747円 (1万口当たりの純資産額13,747円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年7月30日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(2023年1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,466,503,658円
同期中における追加設定元本額	399,865,809円
同期中における一部解約元本額	285,553,176円
2023年1月30日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド	110,186,388円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	850,385,072円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	1,170,310,086円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	449,934,745円
合 計	2,580,816,291円

(2023年7月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,580,816,291円
同期中における追加設定元本額	259,940,843円
同期中における一部解約元本額	88,249,933円
2023年7月30日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド	110,503,418円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	888,014,982円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	1,259,572,601円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	494,416,200円
合 計	2,752,507,201円

外国債券マザーファンド(A号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2023年1月30日現在)	(2023年7月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	30,645,594	126,776,364
金銭信託	1,733,480	2,056,046
コール・ローン	48,976,050	67,011,105
国債証券	5,273,021,806	5,618,102,389
地方債証券	33,765,938	34,774,816
特殊債券	65,036,588	70,774,546
社債券	307,614,285	294,755,088
派生商品評価勘定	12,833,352	9,991,047
未収入金	80,675,917	-
未収利息	28,138,325	34,123,651
前払費用	6,595,683	13,115,563
流動資産合計	5,889,037,018	6,271,480,615
資産合計	5,889,037,018	6,271,480,615
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,712,851	16,593,689
未払金	80,914,444	-
その他未払費用	74	126
流動負債合計	90,627,369	16,593,815
負債合計	90,627,369	16,593,815
純資産の部
元本等
元本	2,003,587,124	2,047,586,288
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,794,822,525	4,207,300,512
元本等合計	5,798,409,649	6,254,886,800
純資産合計	5,798,409,649	6,254,886,800
負債純資産合計	5,889,037,018	6,271,480,615

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2023年1月31日 至 2023年7月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2023年1月30日現在)	(2023年7月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	2,003,587,124口	2,047,586,288口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.8940円 (1万口当たりの純資産額28,940円)	1口当たり純資産額 3.0548円 (1万口当たりの純資産額30,548円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年7月30日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2023年1月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	182,565,967	-	178,805,790	△3,760,177
	カナダ・ドル	10,822,825	-	10,696,950	△125,875
	オーストラリア・ドル	7,906,895	-	8,020,530	113,635
	ニュージーランド・ドル	12,174,725	-	11,941,490	△233,235
	イギリス・ポンド	11,029,187	-	11,234,650	205,463
	デンマーク・クローネ	26,898,690	-	26,544,000	△354,690
	ノルウェー・クローネ	13,859,025	-	13,991,600	132,575
	メキシコ・ペソ	4,973,470	-	5,042,754	69,284
	オフショア・人民元	125,047,042	-	123,865,279	△1,181,763
	ユーロ	465,266,264	-	464,254,300	△1,011,964
	小計	860,544,090	-	854,397,343	△6,146,747
	売建
	アメリカ・ドル	421,828,327	-	416,943,800	4,884,527
	イギリス・ポンド	171,389,316	-	169,161,730	2,227,586
	イスラエル・シュケル	5,230,896	-	4,972,704	258,192
	ノルウェー・クローネ	13,629,211	-	13,703,807	△74,596
	スウェーデン・クローナ	1,569,108	-	1,511,400	57,708
	メキシコ・ペソ	5,167,267	-	5,329,740	△162,473
	ユーロ	216,966,716	-	214,890,412	2,076,304
	小計	835,780,841	-	826,513,593	9,267,248
合 計		1,696,324,931	-	1,680,910,936	3,120,501

(2023年7月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	180,248,487	-	177,955,923	△2,292,564
	カナダ・ドル	12,817,516	-	13,090,287	272,771
	ニュージーランド・ドル	11,830,769	-	12,143,797	313,028
	イギリス・ポンド	99,681,000	-	101,000,522	1,319,522
	デンマーク・クローネ	27,731,732	-	28,653,940	922,208
	ノルウェー・クローネ	13,200,994	-	14,494,446	1,293,452
	オフショア・人民元	213,389,791	-	212,203,215	△1,186,576
	ユーロ	100,784,411	-	102,565,401	1,780,990
	小計	659,684,700	-	662,107,531	2,422,831
	売建
	アメリカ・ドル	144,162,018	-	144,026,583	135,435
	オーストラリア・ドル	3,216,072	-	3,253,533	△37,461
	イギリス・ポンド	320,323,314	-	331,529,786	△11,206,472
	イスラエル・シュケル	4,942,902	-	4,914,056	28,846
	スウェーデン・クローナ	1,513,178	-	1,586,172	△72,994
	メキシコ・ペソ	325,179	-	341,439	△16,260
	ユーロ	156,677,337	-	154,533,904	2,143,433
	小計	631,160,000	-	640,185,473	△9,025,473
合 計		1,290,844,700	-	1,302,293,004	△6,602,642

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)

(2023年1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,964,728,972円
同期中における追加設定元本額	207,404,993円
同期中における一部解約元本額	168,546,841円
2023年1月30日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	175,347,511円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	271,665,151円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	139,777,348円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	10,021,663円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	17,528,968円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	5,919,114円
三井住友・DC外国債券アクティブ	1,382,955,718円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	200,149円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	99,706円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	71,796円
合 計	2,003,587,124円

(2023年7月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,003,587,124円
同期中における追加設定元本額	109,707,020円
同期中における一部解約元本額	65,707,856円
2023年7月30日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	176,330,098円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	280,729,281円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	147,489,032円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	10,591,796円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	22,013,627円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	8,538,535円
三井住友・DC外国債券アクティブ	1,401,644,128円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	202,036円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	27,743円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	20,012円
合 計	2,047,586,288円