有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年1月31日-平成22年2月1日)
- 【提出】
- 2010年4月22日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年1月31日-平成22年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月30日 | 2010年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,593,105 | 31,598,728 |
| 親投資信託受益証券 | 608,375,610 | 821,445,888 |
| 未収利息 | 134 | 43 |
| 流動資産合計 | 632,968,849 | 853,044,659 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 632,968,849 | 853,044,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 441,289 | 93,180 |
| 未払受託者報酬 | 360,128 | 442,181 |
| 未払委託者報酬 | 3,601,230 | 4,421,785 |
| その他未払費用 | 17,945 | 22,051 |
| 流動負債合計 | 4,420,592 | 4,979,197 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,420,592 | 4,979,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 838,064,027 | 991,001,301 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -209,515,770 | -142,935,839 |
| 元本等合計 | 628,548,257 | 848,065,462 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 628,548,257 | 848,065,462 |
| 負債純資産合計 | 632,968,849 | 853,044,659 |
