有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月2日-平成23年1月31日)
- 【提出】
- 2011年4月27日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月2日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,598,728 | 50,285,447 |
| 親投資信託受益証券 | 821,445,888 | 1,005,289,766 |
| 未収利息 | 43 | 68 |
| 流動資産合計 | 853,044,659 | 1,055,575,281 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 853,044,659 | 1,055,575,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 93,180 | 564,995 |
| 未払受託者報酬 | 442,181 | 518,369 |
| 未払委託者報酬 | 4,421,785 | 5,183,660 |
| その他未払費用 | 22,051 | 25,859 |
| 流動負債合計 | 4,979,197 | 6,292,883 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,979,197 | 6,292,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 991,001,301 | 1,199,496,696 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -142,935,839 | -150,214,298 |
| 元本等合計 | 848,065,462 | 1,049,282,398 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 848,065,462 | 1,049,282,398 |
| 負債純資産合計 | 853,044,659 | 1,055,575,281 |
