有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年2月1日-平成24年1月30日)
- 【提出】
- 2012年4月26日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年2月1日-平成24年1月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,285,447 | 55,642,487 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,289,766 | 1,063,131,054 |
| 未収入金 | － | 546,000 |
| 未収利息 | 68 | 76 |
| 流動資産合計 | 1,055,575,281 | 1,119,319,617 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,055,575,281 | 1,119,319,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 564,995 | 545,172 |
| 未払受託者報酬 | 518,369 | 562,670 |
| 未払委託者報酬 | 5,183,660 | 5,626,666 |
| その他未払費用 | 25,859 | 28,072 |
| 流動負債合計 | 6,292,883 | 6,762,580 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,292,883 | 6,762,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,199,496,696 | 1,341,667,023 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -150,214,298 | -229,109,986 |
| 元本等合計 | 1,049,282,398 | 1,112,557,037 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,049,282,398 | 1,112,557,037 |
| 負債純資産合計 | 1,055,575,281 | 1,119,319,617 |
