有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年1月31日-平成25年1月30日)
- 【提出】
- 2013年4月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年1月31日-平成25年1月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月30日 | 2013年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,642,487 | 78,944,490 |
| 親投資信託受益証券 | 1,063,131,054 | 1,386,868,236 |
| 未収入金 | 546,000 | － |
| 未収利息 | 76 | 108 |
| 流動資産合計 | 1,119,319,617 | 1,465,812,834 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,119,319,617 | 1,465,812,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 545,172 | 573,182 |
| 未払受託者報酬 | 562,670 | 682,369 |
| 未払委託者報酬 | 5,626,666 | 6,823,625 |
| その他未払費用 | 28,072 | 34,049 |
| 流動負債合計 | 6,762,580 | 8,113,225 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,762,580 | 8,113,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,341,667,023 | 1,481,536,586 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -229,109,986 | -23,836,977 |
| 元本等合計 | 1,112,557,037 | 1,457,699,609 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,112,557,037 | 1,457,699,609 |
| 負債純資産合計 | 1,119,319,617 | 1,465,812,834 |
