有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
- 【提出】
- 2014年4月24日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月30日 | 2014年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,944,490 | 90,837,281 |
| 親投資信託受益証券 | 1,386,868,236 | 1,758,507,676 |
| 未収利息 | 108 | 74 |
| 流動資産計 | 1,465,812,834 | 1,849,345,031 |
| 資産の部合計 | 1,465,812,834 | 1,849,345,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 573,182 | 845,664 |
| 未払受託者報酬 | 682,369 | 930,916 |
| 未払委託者報酬 | 6,823,625 | 9,309,088 |
| その他未払費用 | 34,049 | 46,486 |
| 流動負債計 | 8,113,225 | 11,132,154 |
| 負債の部合計 | 8,113,225 | 11,132,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,481,536,586 | 1,567,694,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,836,977 | 270,517,940 |
| 元本等合計 | 1,457,699,609 | 1,838,212,877 |
| 純資産の部合計 | 1,457,699,609 | 1,838,212,877 |
| 負債・純資産合計 | 1,465,812,834 | 1,849,345,031 |
