有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
- 【提出】
- 2015年4月23日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月30日 | 2015年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,837,281 | 101,453,825 |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,507,676 | 2,201,461,112 |
| 未収利息 | 74 | 27 |
| 流動資産計 | 1,849,345,031 | 2,302,914,964 |
| 資産の部合計 | 1,849,345,031 | 2,302,914,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 845,664 | 1,528,846 |
| 未払受託者報酬 | 930,916 | 1,171,599 |
| 未払委託者報酬 | 9,309,088 | 11,715,944 |
| その他未払費用 | 46,486 | 58,521 |
| 流動負債計 | 11,132,154 | 14,474,910 |
| 負債の部合計 | 11,132,154 | 14,474,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,567,694,937 | 1,710,175,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,517,940 | 578,264,910 |
| 元本等合計 | 1,838,212,877 | 2,288,440,054 |
| 純資産の部合計 | 1,838,212,877 | 2,288,440,054 |
| 負債・純資産合計 | 1,849,345,031 | 2,302,914,964 |
