有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)

【提出】
2015年4月23日 10:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年1月30日2015年1月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン90,837,281101,453,825
親投資信託受益証券1,758,507,6762,201,461,112
未収利息7427
流動資産計1,849,345,0312,302,914,964
資産の部合計1,849,345,0312,302,914,964
負債の部
流動負債
未払解約金845,6641,528,846
未払受託者報酬930,9161,171,599
未払委託者報酬9,309,08811,715,944
その他未払費用46,48658,521
流動負債計11,132,15414,474,910
負債の部合計11,132,15414,474,910
純資産の部
元本等
元本1,567,694,9371,710,175,144
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)270,517,940578,264,910
元本等合計1,838,212,8772,288,440,054
純資産の部合計1,838,212,8772,288,440,054
負債・純資産合計1,849,345,0312,302,914,964