三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月30日 | 2016年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,453,825 | 124,468,536 |
| 親投資信託受益証券 | 2,201,461,112 | 2,478,397,817 |
| 未収入金 | － | 900,000 |
| 未収利息 | 27 | 34 |
| 流動資産計 | 2,302,914,964 | 2,603,766,387 |
| 資産の部合計 | 2,302,914,964 | 2,603,766,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,528,846 | 5,701,281 |
| 未払受託者報酬 | 1,171,599 | 1,384,934 |
| 未払委託者報酬 | 11,715,944 | 13,849,370 |
| その他未払費用 | 58,521 | 69,189 |
| 流動負債計 | 14,474,910 | 21,004,774 |
| 負債の部合計 | 14,474,910 | 21,004,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,710,175,144 | 1,867,602,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 578,264,910 | 715,158,745 |
| 元本等合計 | 2,288,440,054 | 2,582,761,613 |
| 純資産の部合計 | 2,288,440,054 | 2,582,761,613 |
| 負債・純資産合計 | 2,302,914,964 | 2,603,766,387 |
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