有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)

【提出】
2016年4月27日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年1月30日2016年2月1日
資産の部
流動資産
コール・ローン101,453,825124,468,536
親投資信託受益証券2,201,461,1122,478,397,817
未収入金－900,000
未収利息2734
流動資産計2,302,914,9642,603,766,387
資産の部合計2,302,914,9642,603,766,387
負債の部
流動負債
未払解約金1,528,8465,701,281
未払受託者報酬1,171,5991,384,934
未払委託者報酬11,715,94413,849,370
その他未払費用58,52169,189
流動負債計14,474,91021,004,774
負債の部合計14,474,91021,004,774
純資産の部
元本等
元本1,710,175,1441,867,602,868
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）578,264,910715,158,745
元本等合計2,288,440,0542,582,761,613
純資産の部合計2,288,440,0542,582,761,613
負債・純資産合計2,302,914,9642,603,766,387