有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

【提出】
2017年4月27日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年2月1日2017年1月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン124,468,536130,303,283
親投資信託受益証券2,478,397,8172,744,743,500
未収入金900,000920,000
未収利息34－
流動資産計2,603,766,3872,875,966,783
資産の部合計2,603,766,3872,875,966,783
負債の部
流動負債
未払解約金5,701,281924,729
未払受託者報酬1,384,9341,447,635
未払委託者報酬13,849,37014,476,250
未払利息－379
その他未払費用69,18974,215
流動負債計21,004,77416,923,208
負債の部合計21,004,77416,923,208
純資産の部
元本等
元本1,867,602,8682,015,404,301
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）715,158,745843,639,274
元本等合計2,582,761,6132,859,043,575
純資産の部合計2,582,761,6132,859,043,575
負債・純資産合計2,603,766,3872,875,966,783