有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
- 【提出】
- 2018年4月26日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2018年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,303,283 | 199,109,080 |
| 親投資信託受益証券 | 2,744,743,500 | 3,440,804,126 |
| 未収入金 | 920,000 | － |
| 流動資産計 | 2,875,966,783 | 3,639,913,206 |
| 資産の部合計 | 2,875,966,783 | 3,639,913,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 924,729 | 306,830 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,635 | 1,844,816 |
| 未払委託者報酬 | 14,476,250 | 18,448,044 |
| 未払利息 | 379 | 518 |
| その他未払費用 | 74,215 | 92,250 |
| 流動負債計 | 16,923,208 | 20,692,458 |
| 負債の部合計 | 16,923,208 | 20,692,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 843,639,274 | 1,409,565,854 |
| 元本 | 2,015,404,301 | 2,209,654,894 |
| 元本等合計 | 2,859,043,575 | 3,619,220,748 |
| 純資産の部合計 | 2,859,043,575 | 3,619,220,748 |
| 負債・純資産合計 | 2,875,966,783 | 3,639,913,206 |
