有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)

【提出】
2019年4月25日 10:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年1月30日2019年1月30日
資産の部
流動資産
金銭信託170,952,626
コール・ローン199,109,08026,417,703
親投資信託受益証券3,440,804,1263,457,951,977
未収入金3,000,000
流動資産計3,639,913,2063,658,322,306
資産の部合計3,639,913,2063,658,322,306
負債の部
流動負債
未払解約金306,830597,324
未払受託者報酬1,844,8162,028,550
未払委託者報酬18,448,04420,285,514
未払利息51877
その他未払費用92,250112,422
流動負債計20,692,45823,023,887
負債の部合計20,692,45823,023,887
純資産の部
元本等
元本2,209,654,8942,440,030,801
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,409,565,8541,195,267,618
元本等合計3,619,220,7483,635,298,419
純資産の部合計3,619,220,7483,635,298,419
負債・純資産合計3,639,913,2063,658,322,306